课程定位

面向财务资金总监、财务公司与银行现金产品人员，以及承担资金管理工作的相关人员。

学习收获

• 模式选择： 了解司库体系的主要模式及优缺点，选择适合自己企业的管控方式
• 效率提升： 掌握司库建设实施的具体方法步骤
• 转变观念 ：充分认识司库管理的紧迫性和重要性
• 风险防范 ；结合案例剖析做好资金管理的防范风险创造价值

课程模块

一、企业集团司库体系介绍与定位

• 破冰开场：审视企业的财资管理问题
• 1. 司库与资金管理、财务公司管理的关系与区别
• 2. 司库管理的发展演进
• 3. 一流司库管理体系的特点
• （1）司库管理的目标
• （2）司库在企业集团公司中的角色与定位
• （3）常见的集团组织各角色的主要职责
• 最佳实践：某央企的资金管理系统的架构设计
• 4. 我国司库体系建设现状和挑战国资委对司库体系建设要求（国资委一号文解读）

二、司库体系建设的理念与趋势

• 1. 企业集团发展变革中的财务管理新理念
• 2. 司库体系如何助力企业集团发展
• 最佳实践：某跨国 500 强能源集团司库职能
• 3. 什么是集团战略型司库

三、透视集团司库体系的基础框架

• 1. 企业资金管理的目标
• 2. 流动性集中管理
• （1）常见的流动性集中管理的 4 种模式、特点及比较最佳实践：某央企的司库集中管理模式
• （2）流动性集中管理最有效的工具- 资金池
• （3）流动性集中管理中的税务筹划

四、司库体系全景和建设路径

• 1. 司库体系顶层架构设计
• 2. 司库体系业务建设方案
• （1）构建账户管理体系
• （2）集中运作盘活资金
• （3）强化预算约束计划管控
• （4）高效的结算流程
• （5）全流程债务融资管理
• （6）票据集中管控
• （7）提升应收管理
• （8）全球资金可控
• （9）挖掘数据价值
• 情景案例讨论：某集团的自动化收支，实现集约高效的资金管理模式解决方案
• 最佳实践：某世界 500 强集团的财务公司及“内部银行”
• 实践应用：司库系统建设应用之账户管理、智能化债务融资管理

五、信息系统助力司库体系提高管理效率

• 1. 司库信息系统和司库体系的关系
• 2. 司库管理系统的作用
• 3. 国资委的司库系统建设的要求
• 中期和二期验收评价体系解析 2024 年 3 月出台 new
• 4.如何搭建司库系统
• 5. 司库系统的技术方案
• 6. 技术服务方类型和选择
• 情景案例讨论（小组）：某企业司库管理信息系统方案

六、如何利用司库信息系统实现风险防范

• 1. 改司库管理中的主要风险
• 2. 企业管理运行机制的演变
• 3. 司库体系如何防范风险
• 案例分享：某大厂的敏捷资金管理系统
• 4.流动性风险的防范：
• （1）流动性风险管理的目标设定
• （2）流动性风险管理的风险指标
• （3）流动性危机管理计划
• 案例分享：流动性风险预警指标体系方案
• 最佳实践：流动性风险系统控制布局图
• 5. 操作性风险的防范：
• （1）操作风险的分类
• （2）识别内部操作风险及防范措施
• （3）识别外部操作风险及防范措施

七、司库未来发展趋势

• 1. 数字化能力为司库带来的价值
• 2. 未来的司库趋势
• 3. 司库职能在未来的演进
• 4. 为“实时”司库做好准备
• 5. 预测司库的未来
• 6. 管理创新＋平台升级，赋能数智化司库
• 最佳实践：某集团的产融共生模式
• 案例分享：以智慧司库为先导，锻造数字化核心能力

适合人群

财务总监 、资金总监；财务公司或银行现金产品人员、客户经理；资金部、资金管理工作的相关人员

师资信息

由知名专家老师授课。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。