课程定位

学习企业现金流战略规划与管理策略。

学习收获

• 掌握核心：掌握现金流管理核心技巧，提升企业财务健康度。
• 建立体系：建立现金流战略规划和管理体系，提升企业内控水平。
• 交流分享：来自各个行业的精英共聚一堂，思维碰撞、深度交流、分享经验。

课程模块

第一部分:企业现金流管理概述

• 课程导入:现金流对企业的重要性
• 现金流管理的基本概念与分类
• 现金流管理与企业发展战略的关系
• 现金流管理面临的挑战与机遇

第二部分:现金流战略规划

• 现金流战略规划的理论体系
• 企业生命周期与现金流管理策略
• 现金流预测与预算管理
• 现金流结构优化策略

第三部分:现金流管理工具与方法

• 现金流分析:趋势分析法、结构分析法、比率分析法
• 现金流管理工具:现金池、票据池、供应链融资
• 现金流风险识别与防范
• 现金流管理案例分享与讨论

第四部分:投融资决策与现金流管理

• 投资项目现金流分析
• 融资策略与现金流管理
• 资本结构优化与现金流管理
• 企业并购重组中的现金流管理

第五部分:典型案例分析

• 典型案例分析:成功的现金流管理
• 典型案例分析:失败的现金流管理

第六部分:分组讨论与实战演练

• 企业现金流管理分组讨论
• 现金流管理战略规划方案制定与展示
• 其他学员提问与专家点评
• 课程总结与展望

适合人群

CFO、财务总监等 财务高管 ，财务经理等财务骨干；资金部总监、经理，司库负责人、骨干；企业董事长、总经理、其他分管资金的高管；CFO、资金总监、司库；财务经理、资金经理；资金管理相关人员

师资信息

专家老师
专业的讲师团队
专业精英＋会计专家
讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等
讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。
客户反馈：
总体感觉就一个字：“好”！觉得这次来对了，通过两天的培训，真的学了很多。非常感谢老师的培训。
老师从实际需求出发，介绍的几种衍生金融工具对公司的现金管理具有很高的借鉴作用。
满意！能够满足培训目标与需求。
老师拥有丰厚的金融投资背景，结合各种案例，提高了学员在现金流管理上的技能。
实用性及联系到实际工作中所需的东西较多，有利于工作中的运用。
掌握了多种现金分流分析方法，比较实用。
讲师知识渊博，应向他学习的地方很多，尤其是金融衍生品，外币业务等。
讲师从广泛的金融角度，阐述了资金管理的重要性，以及一个优秀的集团公司资金管理应该具有什么素质。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。