课程定位

学习资金管理方法与风险分析。

学习收获

• 彻底掌握资金运转的规律，从此可以对资金决策发表看法
• 通晓常用的资金管理手段，灵活应用于企业解决现实问题
• 学会应对资金危机的方法，不再对资金紧张束手无策
• 明白资金管理的角色和定位，主动帮助公司创造价值

课程模块

模块一：现金流管理的基本方法

• 现金流管理的原则
• 正确理解和使用 现金流量表
• 资金计划与预算、资金最低保有量的计算
• 投资资金计划
• 融资筹资计划
• 营运资金计划
• 如何做好预计现金流量表
• 如何审批资金开支计划及申请
• “家财务”的民企如何管控现金流

模块二：营运资金运作规律剖析

• 理解营运资金的特点及运行规律
• 采购资金管理
• 存货资金管理
• 销售资金管理
• 如何做好营运资金的效率分析
• 如何做好营运资金的预警分析
• 如何减少营运资金占用？

模块三：资金来源与风险分析

• 主要的筹资渠道及其规律剖析
• 搞懂资产负债表的右半边儿
• 为什么资产负债表比现金流量表重要？
• 企业的信用资金来源详解
• 银行信贷资金及影子银行的作用
• 股权资金、私募与众筹
• 股东融资及财务政策
• 民间拆借及联保安排的风险与防范

模块四：现金流危机的预警分析

• 现金流的规律及财务必须恪守的天条
• 如何界定资金的性质？
• 在什么情况下资金会发生危机？典型的资金危机情况剖析
• 如何进行资金运行状态的预警？资金预警常见方法和工具
• 资金为什么总是紧张？企业为什么越干越缺钱？
• 企业的钱应该如何分配才是合理的？
• 时间错配、结构错配、性质错配分析
• 现金流危机应对措施

模块五：资金结算与风险分析

• 账号与资金余额管理
• 结算方式及风险分析
• 互联网支付工具风险分析
• 短期理财及资金安全管理
• 银行票据的使用及风险分析
• 现金浮游期管理
• 资金头寸的管理及风险分析

模块六：外汇结算与风险分析

• 进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展
• 小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析
• 外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施
• 外汇管制与资金的全球流动注意事项
• 外汇敞口、套期（Hedging）操作与外汇对冲策略

模块七：项目融资运作及风险分析

• 何时用到项目融资？
• 如何围绕资金进行项目相关方结构策划？
• 如何利用好项目融资的杠杆效应？
• 买方信贷与卖方信贷的操作流程
• 项目融资途径与模式选择
• PPP、BOT等常见项目融资案例剖析

模块八：资金管理职能建设

• 财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用？
• 如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景？
• 如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机？
• 资金管理部门的目标与使命
• 资金管理的岗位与职责设计
• 资金审批权限及管理体系建设

适合人群

财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

师资信息

由知名专家老师授课

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。