课程定位

面向财务资金投融资人员，学习资金管理与投融资策略。

学习收获

• 1.了解资金管理模式，提高资金使用效率和资金管理的能力
• 2.把握金融宏观大势，掌握新背景下的企业融资管理体系；
• 3.学习和掌握如何通过适当的手段实现现金流的有效管控。

课程模块

（一）资金管理模式创新与实践

• 1.现金为王与资金管理的目标；
• 2.经济活动的传统分类与资金管理框架；
• 3.经济活动的重新分类与资金管理新框架；
• 4.营运资金的重新界定与分类；
• 5.营运资金绩效评价体系创新；
• 6.营运资金与财务风险评估；
• 7.业务流程和商业模式创新与资金管理创新；
• 8.管理体制创新与资金管理创新；
• 9.混合所有制与资金管理创新。

（二）资金集中管理与风险控制

• 1.资金集中控制产生的背景
• 2.资金集中控制的三大进程
• 3.构建资金集中控制与结算的全面风险控制体系
• 4.财务公司关键控制问题（集团与财务公司共担）
• 5.跨国公司前沿的资金运作模式及金融创新

（三）资金集中（司库）管理与财务资源配置

• 1.企业集团资金控制模式的目标和原则
• 2.企业集团的结构特点与资金控制模式的选择
• 3.以价值链管理为核心的资金控制模式
• 4.资金集中（司库）组织机构规划与设计
• 5.资金集中（司库）业务流程规划与设计
• 6.资金集中（司库）管理与其他管理体系的协调
• 7.资金集中（司库）风险管理体系建设案例分享

（四）基于新背景下的企业投融资战略与创新

• 1.宏观经济形势与企业战略
• 2.企业 战略创新 与投融资决策
• 3.企业投资决策
• 4.金融市场的规范与创新
• 5.企业融资工具与企业融资策略
• 6.融资创新
• 7.典型案例分析

（五）投融资业务与现金流管理

• 1.金融市场的融资模式规范与创新
• 2.传统融资模式及应用
• 3.商业银行金融产品创新及现金流管理应用
• 4.项目融资与现金流管理
• 5.并购重组的融资决策
• 6.信托融资
• 7.私募股权基金
• 8.永续债与永续中票
• 9.资产证券化与REITs

适合人群

1.企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人；2.财务经理、资金经理，财务部、资金部资金管理的从业人员；3.金融行业、会计师事务所相关从业人员；4.高校从事财务理论研究与实务教学的教师

师资信息

专家老师
所有课程由专门师资团队授课，授课老师分别来自高校、实务届、政府部门，皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。具体师资以实际课表为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。