课程定位

以模型方法和案例练习，为经营与投资分析提供工具。

学习收获

• 【建模流程把握】学习财务建模的基本步骤，帮助学员掌握财务建模的使用技巧
• 【函数模型设计】掌握财务分析、投资分析和利润管理的财务模型设计方法
• 【模型功能拓展】拓宽财务模型应用边界，提升财务人运用模型解决复杂问题的能力

课程模块

一、建立简单有效的EXCEL财务模型

• 1.公司财务模型的建立流程
• EXCEL财务建模的步骤
• EXCEL模型的布局与发展
• 2.财务模型建立的常用技术
• 各种规划求解报表与影子价格
• 用预计模型评价公司
• 检验资本资产定价模型(CAPM)
• 与投资组合有关的受险价值（V&R）技术
• 案例分析：
• 案例1：经济订货量模型
• 案例2：产品组合线性规划模型
• 案例3：自制与外购决策模型分析
• 拓展应用：
• 应用1：试用EXCEL模型判断采用经济订货量还是折扣阈限值作为订货量？
• 应用2：根据要求确定债券发行价并绘制发行价随市场利率变化的可调图形

第二天

• 三、流动资金管理与利润管理模型设计
• 1.利润管理模型设计
• 盈亏平衡分析模型
• 目标利润分析模型
• 现金流量表 自动生成模型
• 应收账款信用模型
• 2.流动资金管理模型设计

四、用EXCEL解决复杂的公司财务问题

• 1.欧式期权的数学模型
• 讨论欧式看涨期权和看跌期权的定价公式
• 莱克-斯科尔斯模型的应用
• 保护性看跌期权策略与模型图表建立
• 保护性看跌期权与国库券加看涨期权两种策略的比较
• 2.保护性看跌期权策略
• 3.股票期权权益-利润计算模型
• 案例分析：
• 案例4：库存模型
• 案例5：债券投资决策模型
• 案例6：利润敏感分析模型
• 案例7：最优投资组合模型
• 拓展应用：
• 应用3：建立模型分析利润完成情况
• 应用4：根据要求建立并应用财务模型计算出最优投资组合

适合人群

银行、投行、证券公司等金融机构的财务数据分析人员；需要进行投资分析和项目分析的高级财务人员

师资信息

专家老师
专业的讲师团队
专业精英＋会计专家
讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、国家会计学院等
讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。