课程定位

面向政府部门、平台及投资施工金融等参与方，以政府投资规则与地方基础设施合作为主线，依次研讨十个实际主题；将历史政策案例、模式分析和风险边界联系起来。

课程特色

• 采用专题讲座、案例分析和现场答疑，讨论不同项目性质、合作主体、资本金安排及产业基金的实际运作。

课程模块

（一）当前我国地方政府投资建设类项目的形势分析

• 1.政府债务的监管形势实务分析
• （1）我国当前财政与金融风险的形势分析
• （2）政府相关债务的分类与认定
• （3）政府隐性债务的化解与处置
• （4）政府投资条例的核心问题解读
• 2.平台公司在新政策形势下的发展趋势
• （1）国家对平台公司的最新认定标准
• （2）当前形势下平台公司的融资现状
• （3）推进平台公司市场化转型的政策梳理与意义

（二）新形势下投资人、施工企业、金融机构参与政府公益性项目的模式

• 1.政府直接投资公益性项目
• （1）政府债券与平台公司债券
• （2）PPP与政府购买服务模式的比较分析
• （3）若干政府违规融资与建设模式的梳理与分析
• 2.以平台公司为新载体开展公益性项目
• （1）平台公司参与公益性项目的政策性支持
• （2）平台公司参与公益性项目的流程
• 3.平台公司的市场化转型
• （1）平台公司市场化转型的目标和意义
• （2）平台公司市场化转型的流程简述
• （3）平台公司进行市场化转型的完成标志

（三）城市运营领域的合作模式

• 1.城市运营的概念及发展趋势
• （1）城市运营领域的分类
• （2）城市运营领域是平台公司的重要发展方向
• 2.目前我国运营类项目的现状
• （1）垄断性项目的运营状况
• （2）竞争性项目的运营状况
• 3.城市运营类项目的合作模式
• （1）运营类项目的性质深入分析
• （2）运营类项目采用特性及融资深入分析
• 4.当前我国运营类企业的性质分析
• 5.各企业参与城市运营的模式分析与设计

（四）新形势下PPP模式的应用

• 1.PPP模式的收紧（结合2017年以来新政）
• （1）资管新规及23号文对PPP项目资本金的严重影响
• （2）92号文、54号文及（2019）10号文等对PPP项目的影响
• 2.央企国企与转型后的政府平台公司的合作机遇
• （1）平台公司转型的几个重要方向
• （2）央企国企参与地方政府转型业务的优势分析
• （3）央企国企参与平台公司转型过程的重要性

（五）央企国企等企业在片区综合开发中的机遇

• 1.当前状况下片区综合开发的模式分析
• （1）工业地产开发模式
• （2）产业新城开发模式
• （3）产业加投资开发模式
• 2.平台公司开展片区综合开发的模式
• 3.如何处理土地招拍挂问题（尤其涉及商业地产合规性问题）
• 4.深入分析资源补偿类项目的融资难点
• 5.片区开发项目如何处理与房地产商之间的关系

（六）央企国企等企业参与平台公司转型后的特殊业务

• 1.合作参与金融机构业务
• （1）平台公司参与金融机构的意义
• （2）主要业务发展方向及模式
• 2.央企国企参与平台公司的产业投资项目
• （1）优质房地产开发项目
• （2）地方特色资源和产业项目

（七）央企国企等企业如何开展“融资代建”模式

• 1.新形式下施工项目的操作要点及风险风范
• 2.传统融资代建模式的概述
• （1）传统融资代建模式的兴起与交易结构
• （2）传统融资待见模式的合规性分析
• 3.未来融资代建模式的未来发展方向
• （1）以平台代替政府
• （2）政府信用相关合作安排的适用边界及风险分析。
• 4.ABO模式在传统基建项目的创新的应用

（八）央企国企等企业在平台公司作为社会资本方的形势下参与PPP模式

• 1.平台公司参与PPP的职能转变
• 2.平台公司参与PPP的优势与劣势
• 3.央企国企等企业与平台公司在PPP项目中的双赢合作
• （1）增加业务获取概率
• （2）资本金相互补充及央企出表相关安排的合规性分析。
• 4.运营与PPP 模式的挂钩问题
• （1）财政补贴项目的应用领域
• （2）深入分析92号文中的绩效考核挂钩
• （3）使用者付费在PPP项目中的占比问题
• （4）几种财政补贴项目落地难点分析及金融机构的关注要点

（九）央企国企等企业在新规下的资本金解决路径

• 1.项目资本金及配资的难点分析与解决思路
• （1）项目资本金的性质
• （2）资本金的期限过长
• （3）资本金的成本高
• （4）资本金内部的比例结构冲突性强
• 2.央企在192号文中的挑战
• （1）投资总量控制与项目实操中的灵活处理
• （2）注重实质重于形式的问题
• 3.金融新政形势下项目资本金的新趋势
• （1）当前常见投资模式的分析
• （2）投资人的选择（尤其是资管新规对金融机构的重大影响）
• （3）组合投资模式的应用

（十）央企国企企业运用产业基金参与地方政府基建项目

• 1.产业基金在基础设施项目中的功能演变过程
• 2.资管新规、私募新规与23号文对于基金出资人的影响
• 3.对赌模式在产业基金中的应用
• 4.土储新政（财综[2016]4号、[2016]90号）后，产业投资基金参与土地一级开发项目的创新模式实务及案例分析
• 5.产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析（以资产证劵化为主）
• 6.如何运营产业基金整合各种资源
• （1）运营商和资源整合方在PPP项目中的窘境
• （2）PPP基金对于运营和资源整合的意义
• （3）通过基金进行资源整合的运作模式
• 7.注意基金参与项目采购流程中的合规性问题
• （1）注意“通道”的风险
• （2）采用联合体投标和中标后引入投资人的风险分析与建议
• 8.产业基金模式的归结

适合人群

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、保障性安居工程、医院、卫生、养老、教育、文化等部门人员以及政府融资平台相关人员；企业：金融行业、工程行业、咨询设计、财务顾问、法律行业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目各领域企事业单位管理人员。

师资信息

专家老师。
国家发展改革委、财政部双库专家，PPP项目实操专家；以专题讲座、案例分析、现场答疑相结合的形式进行讲解。具体授课师资以当期正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。