课程定位

面向财务人员和公司中高层管理者，结合中石化内控案例与集团风险管控，讨论财务分析、业务流程和内控评价。

学习收获

• 学习建立有效的企业内部控制。
• 学习整合与提炼财务数据，识别企业经营的优势和不足。
• 运用财务分析识别并分析风险防范。
• 学习通过财务分析为决策提供参考依据和财务支持。

课程特色

• 联系2002年萨班斯—奥克斯利法案及2008年发布、2009年起施行的企业内控规范背景，讨论风险管理与内控框架。
• 结合中石化内控体系，分析集团管控、采购生产营销及筹资投资等财务预警情境。
• 从内部报告的形成使用进入内部审计和内控评价操作流程。

课程模块

一、企业风险管理概述

• 企业风险管理的程序
• 萨班斯－奥克斯利法案概述
• 国资委 全面风险管理 指引框架

二、如何建立有效的内部控制

• 内部控制的定义及目标
• 内部控制与COSO架构
• 企业内部控制基本规范
• 企业内控基本规范配套指引
• 如何通过流程来控制风险
• 中石化内控体系案例详解
• 集团公司的风险管控

三、企业财务风险预警

• 企业财务预警管理概要
• 企业财务环境预警
• 企业采购、生产、营销活动财务预警
• 工程项目与固定资产财务预警
• 企业筹资活动财务预警
• 企业对外投资活动财务预警
• 企业财务报表分析预警
• 企业财务组织预警

四、企业资金活动的风险管控

• 筹资活动的内部控制
• 投资活动的内部控制
• 资金营运活动的内部控制

五、企业采购活动的风险管控

• 采购各环节的风险管控

六、企业销售活动的风险管控

• 销售各环节的风险管控

七、企业资产管理的风险管控

• 存货管理的内部控制
• 固定资产管理的内部控制
• 无形资产管理中的内部控制

八、企业预算风险管控

• 预算对于风险管控的意义
• 预算流程主要业务风险及控制

九、企业内部信息传递

• 内部信息传递的总体要求
• 内部报告的形成
• 内部报告的使用

十、内部审计与内部控制评价

• 企业内部审计概要
• 如何进行内部审计
• 企业内部控制的评价操作流程

适合人群

适合于财务人员、公司中高层管理者。

师资信息

贾老师的教育、财税咨询、任职及教学经历包括：
主要背景资历：华南理工大学管理学(投融资)博士，中国执业注册会计师、国际会计师（AIA）公会会员。曾任会计师事务所合伙人及供职于知名上市公司。具有超过十五年的财务和税务工作和咨询经历,在为众多客户提供专业服务的过程中，取得了良好的效果。在公司改制上市、收购兼并、成本控制、税务筹划等领域有深刻的理解、研究及实践。贾老师现任职于华南理工大学风险投资研究中心，同时担任国际会计师(AIA)公会、清华大学深圳研究院、浙江大学、中山大学、暨南大学、对外经济贸易大学等高校特聘讲师。
授课风格：深刻理解企业客户的需求，充分与学员互动，善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，形象生动的风格辅之其扎实的理论基础和丰富的实践经验，深受学员好评。
曾服务过客户：浙江大学企业总裁研修班、暨南大学大学总裁班、中山大学财务总监班、华中科技大学总裁班、广东省国资委、中国移动、中国电信、中国银行、中国联通、中通服、南方电网、工商银行、建设银行、招商银行、美国友邦保险、报喜鸟、正中地产、民生银行、南方报业集团、新中源集团、东菱电器、虎彩集团、美的电器、世纪证券、中国燃气、深赤湾、广州港、民族证券、东莞统一、许继电器、格兰仕、华润电力、海信科龙、比亚迪、佛山公资委、佛山水务、嘉兴国资委、佛山地税局、中山国税局、云南烟草、南宁糖业、广电运通、广铁集团、广州信源集团、广州海大集团、中烟集团、深业集团、白云机场、深圳地铁、广州日立、一致药业、三一重工、粤电集团、南瑞集团、长大公路、工信部五所、十四所、松下电器、欧普照明、欧派橱柜、杭萧钢构等数百家企业。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。