课程定位

把现金流预测、内部控制和融资设计连接的财务管理课程。

学习收获

• 学习预测未来现金流量。
• 学习建立适合公司的现金流管理机制。
• 通过现金流分析形成管理建议。
• 理解现金流对企业持续运营的重要性。
• 学习量化现金流的基本方法。
• 分析资金使用效率。
• 认识不同经济环境中的现金管理重点。
• 比较并设计企业融资方案。
• 学习使用财务报表并理解数据背后的经济实质。

课程特色

• 采用案例解析、培训互动、经验分享和角色扮演，把现金流与融资情境相结合。

课程模块

（一）现金流管理与企业运营三大模式

• 1、商业模式设计中的现金流管理 2、管理模式设计中的现金流管理
• 3、资本模式设计中的现金流管理

（二）现金流管理5S

• 1、1个中心：现金为王 2、2个部分：内部流程与外部供应链
• 3、3层维度：经营性、投资性、融资性现金流量的内在逻辑分析
• 4、4种变量：流向、流量、流速、流程 5、5类评价指标：偿债性、灵活性、盈利性、增长性、结构性

（三）企业现金流战略风险控制架构

• 1、 经济增加值 2、可持续增长率 3、企业现金流管理战略矩阵

（四）如何破解企业现金流营运风险控制体系

• 1、企业现金周转危机 2、企业现金周转危机的解决之道

（五）掌控企业现金流内部风险控制环节关键环节

• 1、企业现金流内部控制的风险分析 2、企业现金流内部风险控制活动

（六）企业的现金流管理的价值创造

• 1、企业的现金流循环与价值创造 2、企业的现金平衡与本量利分析
• 3、企业的现金流集中与价值管理 4、企业的现金流预测与现金预算
• 5、企业的现金流在项目投资分析中的应用 6、企业的现金流在公司价值估值中的应用

（七）企业融资方案设计

• 1、银行融资的操作技巧 2、民间借贷技巧 3、租赁融资
• 4、股权融资 5、…………

（八）互动 答疑 经典案例分享

• （八）互动 答疑 经典案例分享

师资信息

刘老师
国内知名的财务管理培训专家与咨询讲师，众多知名大学如上海财经大学、华中科技，中南财大等MBA、EMBA现金流及财务管理讲师；澳大利亚科廷科技大学访问学者，英国ACCA特许注册会计师。主要研究方向：财务管理理论与实务学术专长：企业财务治理、资本结构、国际财务管理.近五年主要研究成果：在《中南财经政法大学学报》、《财务与会计》、《财会通讯》、《财会月刊》、《理财者》等核心期刊上发表论文.注重把财务知识、管理实践和课堂表达相结合。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。