课程定位

面向集团经营财务与资金人员，通过跨国企业、诺基亚中石油及中航油案例，区分在手现金、营运效率和资金风险管理。

学习收获

• 掌握量化现金流量方法。
• 了解企业资金运作并提升管理能力。
• 认识资金管理模式与使用效率。
• 学习建立公司现金流管理机制。

课程模块

一 、 企业集团现金流与资金管理架构

• 1. 集团资金管理发展、组织
• 2. 资金管理核心流程
• 3. 案例：某跨国企业集团

二 、营运资金管理（内部现金流）

• 1. 企业管理架构与营运资金
• 2. 营运资金度量方法、管理指标
• 3. 多事业部营运资金管理
• 4. 案例及练习：某跨国企业集团

三 、资本架构与融资管理（外部现金流）

• 1. 企业资本架构与融资管理理念
• 2. 管理策略与原则、方法与措施
• 3. 资本架构、资金成本
• 4. 融资产品分析与介绍
• 5. 案例与练习：多个大中型企业实践
• 现金流分析与现金流风险管理

四 、外汇风险管理（现金流风险）

• 1. 外汇风险如何产生
• 2. 如何度量企业外汇风险，管理手段
• 3. 外汇风险管理政策与流程
• 4. 案例：中航油等

五 、信用风险与销售融资管理（现金流风险）

• 1. 如何建立信用风险管理体系
• 2. 信用风险指标、信用评级、管理方案
• 3. 销售融资管理方案
• 4. 如何从“避免”风险到主动“管理”风险
• 5. 案例：信用风险出险案例

六 、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）

• 1. 如何设定最佳现金存量
• 2. 现金管控模式介绍与分析
• 3. 现金管控风险要点与管理方法
• 4. 如何选择适合的资金集中模式
• 5. 案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
• 6. 练习：如何编制短期资金计划

七 、 银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

• 1. 如何平衡、管理银行合作
• 2. 如何控制交易对手风险
• 3. 如何选择资金中心
• 4. 如何进行资金灾备管理

八 、 财务报表分析 （现金流管理必备技能）

• 1. 三张财务报表介绍与解构
• 2. 财务报表分析方法与指标
• 3. 案例：
• 某公司业务与财务分析；
• 国资委财务指标分析
• 4. 练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系

九 、延展部分（现金流管理必备技能）

• 1. 商业模式与资金流动
• 2.跨境资金流动管理
• 3. 识别与管理利率风险
• 4.本的计算与应用

咨询与答疑

• 咨询与答疑

适合人群

总经理等高中层，财务总监总会计师、司库、投资财务资金审计经理、财务人员及相关部门人员。

师资信息

吴老师
北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验,具有坚实的财务管理知识及实战管理技能. 直接参与并指导过：内部财务控制及预算系统、战略规划及目标设定、企业流程再造和业务重组、公司并购及其业务整合、投资分析及风险评估、资金使用及现金流管理、预算制订与控制。特别是在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。