课程定位

面向一线财务人员及财务管理者，以零基础场景实操联系人机协同，关注AI可信性、数据安全和专业核验，不以模型输出替代财税与经营判断。

学习收获

• 学习从提示词编写到AI智能体应用的方法，探索工作质量和效率改善。
• 练习智能报销、自动报表、财务分析和风险预警等应用，培养人机协同思维。
• 学习智能体核心知识与应用技能，理解企业数智化转型中的复合能力要求。

课程特色

• 提示词训练包括四要素和分析诊断、决策咨询、内容优化、学习辅导、编程辅助五类模板，结合Markdown文档与Mermaid流程时序图。
• 财务场景覆盖票据报销标准、Word表格、衍生数据、合同审核重复费用、税务提示案例考题，以及机器学习预测、应收周转和DSO计算器。
• 进一步练习报表业务分析、可视化驾驶舱、会议述职文案，比较Coze等平台，搭建私有知识库RAG并设计调试交互分发工作流；工具和数据权限按当期实际安排核实。

课程模块

一、AI 技术发展与财务应用概述

• 1.1 AI 技术发展现状与趋势
• 生成式 AI 的大发展：从 LLM 到多模态到智能体
• DeepSeek 等国产大模型的最新发展
• AI+财务政策背景解读
• 大模型的可信 AI 特性（公平性、可解释性）及其在财务中的重要性
• 1.2 AI 在企业的落地方式和应用实践
• AI 的主要应用风险
• AI 的主要应用方式：chat、API、Agent、RAG
• AI 的部署方式：本地化部署和云服务
• AI 的建议学习路径

二、掌握有效对话 AI 的底层逻辑与方法技巧

• 2.1 提示词编写技巧
• 基础模板结构（万能四要素）
• 五大高频场景模板
• 分析诊断型、决策咨询型、内容优化型、学习辅导型、编程辅助型
• 2.2 提示词进阶应用
• 用 Markdown 语法输出结构化财务文档
• 用 Mermaid 语法绘制流程图与时序图

三、AI 在财务工作中的场景化应用实践

• 3.1 AI 辅助数据处理
• 3.1.1 非结构化数据的处理
• 利用多模态识别各种单据并录入项目信息（比如发票、行程单）。
• 自动匹配费用报销管理规定（差旅标准、采购限额等）
• 自动从 word 文件整理数据表格
• 3.1.2 利用生成式 AI 的能力生成衍生数据
• 根据“员工职级+出差城市+业务类型”自动匹配标准
• 基于客户不完整地址智能补足区县城市
• 3.2 异常发现和智能审核
• 合同的财务条款审核
• 重复报销、高频小额费用等异常场景自动标识
• 3.3 解答税务实操困惑，应对涉税难题
• 政策解读练习：讨论自动抓取税务总局文件用于政策分析的方法与核验。
• 分析政策法规的修订情况
• 智能编写风险提示函
• 智能编写培训案例和考题
• 3.4 智能数据分析
• 3.4.1 智能统计：自动提取维度生成透视表透视图
• 3.4.2 智能预测
• 行业趋势深度分析
• 智能引用机器学习算法预测收入、成本和利润
• 3.4.3 AI 辅助应收账款分析
• AI 智能分析应收账款的制度漏洞
• 智能计算应收账款周转天数
• 编写 DSO 计算器

四、智能数据洞察

• 4.1 智能财务报表解读
• 4.1.1 财务报表分析 和解读
• 财务报表分析难点
• 财务报表分析最佳实践
• 4.1.2 业务数据分析
• 业务数据解读的困境
• 业务数据解读的解决方案
• 4.2 可视化决策支持
• 4.2.1 自动生成数据可视化图表
• 4.2.2 智能生成决策级仪表盘驾驶舱

五、智能文案

• 5.1 AI 辅助生成会议纪要
• 5.2 AI 辅助生成述职报告
• 5.3 AI 辅助生成述职报告 PPT

六、智能体实操

• 6.1 智能体技术框架与平台
• 智能体的概念
• Coze 等智能体开发平台比较与选择
• 人机协同共生模式设计
• 6.2 财务私有知识库搭建
• 私有知识库 RAG 的概念
• 私有知识库的快速搭建
• 6.3 数据分析智能体的开发
• 分析智能体的功能设计
• 智能体工作流设计和调试
• 智能体的交互和分发

适合人群

希望借助AI改善重复工作的一线财务人员，以及寻求团队效率与流程创新的财务管理者。

师资信息

陈老师，AI与财务数字化转型实战专家、资深实战数据分析与数据化管理专家、高级讲师，具有IPMA认证项目经理背景及MCSE/MCDBA相关从业经验，担任中山大学、上海交大总裁班/MBA大数据课程教授。 著有《PowerBI数据清洗与可视化交互式分析》，专长业务系统开发、Python应用、AI财务数据分析和企业知识库搭建；授课结合案例，注重通俗、幽默和实际应用。 服务涉及金融、消费品、高科技、化工及医药等行业，具有美的、携程、中国电信、工商银行、一汽大众、国药控股、蒙牛等企业长期合作讲师经历。以上为个人历史资格、课程角色与服务经历，当期师资以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。