课程定位

面向企业股东、董事和核心高管，从顶层规划讨论资金战略与经营的一致性。课程以历史经营情境和案例学习为主，经济环境分析须结合当期情况研判，不保证融资、投资或资金安全结果。

学习收获

• 认识企业战略、商业模式和资金管理的一致性与协同性。
• 理解资金战略管理的核心概念与思路。
• 学习资金战略管理方法，研讨相应资金策略。
• 分析资金危机原因，学习识别断流风险及防范方法。

课程特色

• 围绕净资产、三大报表、输血与用血、资金持有规模和商业模式九要素，分析资金管理与战略落地的关系。
• 资金战略依次讨论供需环境、投资筹资流动资金决策、实施与评价；危机应对联系制度流程信息系统、内外部改善和安全管理。

课程模块

第一模块战略思维：宏观经济形势分析

• 外部经济形势探讨
• 中国经济的前景探讨
• 当前企业普遍面临的三道难关
• 企业面临的资金环境与投融资现状探讨

第二模块资金为王——抓住企业命脉

• 透视企业“血液系统”  将资金称之为“企业血液”背后的深意
• 为何经营高手更关注“净资产”  三大财务报表如何体现企业的资金管理状况
• 揭秘企业“血液循环机制”  如何让企业的“血液”畅快地动起来
• “输血”与“用血”  企业持有多少资金合适？

第三模块资金融通关乎企业战略与商业模式成败

• 什么是战略？
• 常见的企业战略定位与终极目标
• 企业资金状况是如何影响战略
• 企业如何设计资金管理的战略目标？
• 资金管理如何影响战略落地与结果
• 何为商业模式
• 商业模式在中国的发展及未来趋势
• 商业模式的九大要素
• 商业逻辑创造价值获取利润——做什么？怎么做？结果是什么？
• 好的商业模式贯彻需要匹配有效的资金管理
• 不同资金管理模式下导向的企业经营结果分析
• 资金融通的实现路径：资金战略管理
• 从企业战略角度分析企业资金供需的内外部环境
• 企业资金战略决策匹配：投资运作、筹资运作、流动资金运作
• 企业资金战略的实施与评价

第四模块资金危机溯源与危机应对策略解析

• 利润和现金：哪个更重要？
• 为什么企业会出现资金危机？
• 企业资金危机的类型与表现
• 容易出现资金危机的企业特征
• 资金危机的 风险防范 手段：制度、流程、信息系统的充分结合
• 危机之下的企业资金改善：求诸于人、求诸于己
• 民营企业资金改善的真正良方：转变经营理念，练好内功
• 资金安全的重点手段
• 资金管理模式最优解：匹配战略、集中高效、开放整合、风险可控

适合人群

 老板（董事长、董事）、股东成员或企业核心成员； 总经理及其他企业高管。

师资信息

王老师，澳大利亚堪培拉大学EMBA、资深讲师、安越高级合伙人、ERP资深顾问。 擅长非财、预算管理、融资策略、资金管理和财报分析培训，累计为企业高管与财务专业人员授课上千场，连续数年为通用旗下三大品牌整车厂及经销商高管和财务管理层提供专业培训。 曾任上海医药、丹麦宝隆洋行、瑞士喜利得中国有限公司、德国沃尔夫集团等企业财务及ERP负责人。在沃尔夫集团担任中国区财务总监，负责除生产销售外的管理工作，涉及财务制度、预算及资金管理；在扩展市场和规模期间，曾运用内外资银行贷款、民间资本融资等方式筹措资金，并配合资金调度与现金比例管理支持扩建、收购等项目，另具有管理咨询与ERP咨询经验。 授课注重深度沟通、因材表达、幽默互动与结合客户问题。以上为历史教育、岗位及项目记录，具体授课安排以当期正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。