课程定位

面向企业财务管理人员，以两日真实案例和场景分析连接资金安全、配置、票据池、资金池、预算与现金流周期，学习全局性的资金管理思路。

学习收获

• 通过真实案例研读，学习上市企业资金配置技巧。
• 通过场景分析，学习不同发展阶段的资金管理模式。
• 发展全局思维，研讨企业资金融通方式。
• 从战略视角建立企业资金管理的格局观。

课程特色

• 结合上市企业资金配置、万科、南车与XX港口场景，分别分析资金架构、人员布构及信息平台。
• 资金模式涉及企业发展阶段、国际化、票据池与资金池、司库建设；风险点涵盖存量、收付款、融资担保、投资及金融机构关系。
• 融通方式覆盖银行和贸易型债项、上市、政策性、税收优惠及一带一路跨境项目，再联系资金预算、现金流闭合周期和报表实战解读。

课程模块

第一天

• 08:30 入场及签到
• 09:00 课程开始，主持人致辞

模块一 资金管理有那么重要么

• 1.一个走访企业现场的故事让您读懂资金紧张背后的事故
• 案例探讨：很多企业在发展的过程，规模越来越大，资金链却越绷越紧，问题出在哪儿？该如何解决？其他企业好的经验是否可以分享？
• 2.财务用什么来承接企业目标实现
• 案例探讨：撬动企业规划目标的开始和实现，财务的参与和动能一定功不可没，但资金管理有其自己的道法。
• 3.案例解析：看看上市公司财总如何配置资金
• 4.寒冬中现金为王
• 曾经有些言论说在通胀的大环境下，企业握有大量现金流是资产的缩水，真是这样吗？
• 12:00 午餐
• 13:30 课程开始

模块二 案例展示资金管理的组织架构和人员分布

• 1.不同的资金管理架构和人员布构最佳案例展示
• 场景案例1：万科资金管理架构与人员布构分析
• 场景案例2：南车资金管理架构与人员布构分析
• 互动讨论：企业这般布构的发展背景；优势和劣势在哪儿？你们企业处在什么阶段，能否照搬照抄？这些案例带给你的启发是什么？
• 2.剖析企业布局背后深层次的意义
• 3.资金管理的信息化平台搭建
• 场景案例：XX港口
• 牢记资金管理的第一要务安全性

模块三 不同发展阶段的资金管理模式

• 1.资金管理模式
• 企业的不同发展阶段，要运用不同的资金管控模式
• 国际化企业的资金管理难度更大，手法更多变
• 2.票据的管理模式
• 只有票据池的运用，才能打通资金池的功能
• 3.司库建设的风险全局观
• 司库、财务公司与集团资金管理的关系，以及复合型财务金融人才培养。
• 16:30 课程结束

第二天

• 09:00 课程开始

模块四 资金管理的风险控制

• 1.资金管理的风险点
• 存量、收付款、融资和担保、投资、金融机构关系
• 2.应对风险点我们要储备的制度和能力
• 3.资金体系要有管理制衡力
• 4.在具备风控意识之上提升资金整体运用能力
• 场景案例：资金缺口的呈现及其资产负债的匹配
• 12:00 午餐
• 13:30 课程开始

模块五 常见资金的融通模式

• 1.用好债项资金
• 银行、贸易型融资等
• 2.上市融资
• 3.其他融资
• 政策性融资
• 税收优惠层面等
• 4.跨境项目的融资和管理
• 一带一路过程中常用的融资手法

模块六 资金对于信息数据的管理和决策的支持

• 1.资金是 预算管理 中的那抹浓墨重彩
• 资金管理是预算管理的灵魂
• 经营现金流的闭合环及时间周期
• 2.要有资金的格局观
• 没有格局观，就拿不住资金管理的局
• 3.报表中所有数据都剑指靶心---资金
• 上市公司报表数据实例
• 实战演练：通透解读数据背后的资金管理问题实质
• 16:30 课程结束

适合人群

企业财务管理人员。

师资信息

周丰，财务管理专家，具有多年海内外上市企业财务高管经历，并担任过多家企业集团财务顾问。擅长全面预算与计划管理、成本、资金、财务分析和内部控制等实务培训，对大中型企业财务管控开展方法、模型与工具教学，结合理论、案例和互动交流。相关职务为个人历史经历，实际当期师资以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。