课程定位

以企业经营、投资、融资和日常运营案例为线索，面向资金与财务管理岗位，分析现金流量化、流动性及预算机制，不提供个别企业融资或投资建议。

学习收获

• 理解现金流重要性，学习基本现金管理内容与工具。
• 学习量化现金流的方法并分析适合企业的资金管理模式。
• 学习资金流动性管理与控制，分析资金使用效率。
• 学习未来现金流量预测。
• 学习现金流量管理机制的建立。

课程特色

• 六部分包括现金流重要性、营运资金分析、流入、流出、量化分析和战略现金计划。
• 周转期、应收应付、信用管理、融资及付款优先次序结合案例讨论。
• 预算环节覆盖持有量、经营预算、准备工作与长短期编制。

课程模块

1、现金流量在现代企业管理中的重要性

• ａ、现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
• ｂ、现金管理同现代企业财务运作的关系
• ｃ、对现金流产生重大影响的内外部成员

2、现金流量管理和运营资金分析

• ａ、现金流的概念
• ｂ、现金流的分类
• ｃ、企业经营活动对现金流的要求
• ｄ、什么是营运资金
• ｅ、运营资金的特点
• ｆ、运营资金管理的原则
• ｇ、三大现金周转期的重大影响
• ｈ、影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
• ｉ、运营资金日常管理中的常见的错误
• ｊ、加强应收账款管理
• ｋ、加强应付账款管理

3、现金流入(Cash in flow)

• ａ、 信用管理 对现金流入的影响
• ｂ、银行融资的现金流入管理
• ｃ、资本金投入、投资收益等的现金流入管理

4、现金流出(Cash out flow)

• ａ、日常各种现金流出的管理
• ｂ、关注付款优先次序

5、现金流量量化分析

• ａ、经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析
• ｂ、分析经营活动现金流量
• ｃ、分析自由现金流量(Free Cash Flow)
• ｄ、分析企业偿债能力

6、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)

• ａ、编制战略的现金流量预算
• ｂ、确定适当的现金持有量
• ｃ、提高现金的管理效益，制定战略现金流量计划管理
• ｄ、经营管理中的现金流量预算
• ｅ、现金流量预算编制逻辑
• ｆ、现金预算准备
• ｇ、短期预算编制方法
• ｈ、长期预算编制

适合人群

资金总监、财务经理、资金经理、资金部或从事资金管理工作的相关人员、相关职业经理人、私企老板。

师资信息

吴老师，具有香港上市公司在华投资公司财务总监，以及多家企业中国区财务经理、财务总监和欧洲食品企业运作总监经历，拥有十五年以上外企财务管理经验。任职行业涉及世界500强欧美快消、新加坡上市包装、石油新能源、年产值二十亿元以上的进出口耐用消费品OEM加工、新兴医学实验室服务及现代农业。熟悉中国会计、税法与IFRS，具有预算内控、成本核算、现金流、运营效率、生产企业外部采购和并购案例经验。完整姓名、历史任职与当期安排以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。