课程定位

围绕企业集团资金集中管理，结合万科、南车及港口等案例讨论组织与人员配置、信息平台、收付款和投融资风险，把预算、现金流周期与经营决策联系起来。

学习收获

• 研读上市企业案例，学习资金配置技巧。
• 通过场景分析比较不同发展阶段的资金管理模式。
• 从全局角度规划企业资金融通方式。
• 理解企业资金管理所需的战略视野与整体格局。

课程特色

• 六个模块覆盖资金的重要性、组织架构、阶段模式、风险、融通及数据决策支持。
• 通过资金缺口与资产负债匹配案例，以及上市公司报表数据练习讨论资金问题。
• 投融资和税收优惠作为课程分析议题，实际安排须结合企业条件与适用规则评估，不承诺融资或收益结果。

课程模块

模块一 资金管理有那么重要么

• 1. 一个走访企业现场的故事让您读懂资金紧张背后的事故
• 案例探讨：很多企业在发展的过程，规模越来越大，资金链却越绷越紧，问题出在哪儿？该如何解决？其他企业好的经验是否可以分享？
• 2. 财务用什么来承接企业目标实现
• 案例探讨：撬动企业规划目标的开始和实现，财务的参与和动能一定功不可没，但资金管理有其自己的道法。
• 3. 案例解析：看看上市公司财总如何配置资金
• 4. 寒冬中现金为王
• 曾经有些言论说在通胀的大环境下，企业握有大量现金流是资产的缩水，真是这样吗？

模块二 案例展示资金管理的组织架构和人员分布

• 1. 不同的资金管理架构和人员布构最佳案例展示
• 场景案例1：万科资金管理架构与人员布构分析
• 场景案例2：南车资金管理架构与人员布构分析
• 互动讨论：企业这般布构的发展背景；优势和劣势在哪儿？你们企业处在什么阶段，能否照搬照抄？这些案例带给你的启发是什么？
• 2. 剖析企业布局背后深层次的意义
• 3. 资金管理的信息化平台搭建
• 场景案例：XX港口
• 牢记资金管理的第一要务安全性

模块三 不同发展阶段的资金管理模式

• 1. 资金管理模式
• 企业的不同发展阶段，要运用不同的资金管控模式
• 国际化企业的资金管理难度更大，手法更多变
• 2. 票据的管理模式
• 只有票据池的运用，才能打通资金池的功能
• 3. 司库建设的风险全局观
• 司库专指财务公司，是大型集团化企业专有名词，是财务管理的分支之流，也是培养财务和金融的复合型人才的战场

模块四 资金管理的风险控制

• 1. 资金管理的风险点
• 存量、收付款、融资和担保、投资、金融机构关系
• 2. 应对风险点我们要储备的制度和能力
• 3. 资金体系要有管理制衡力
• 4. 在具备风控意识之上提升资金整体运用能力
• 场景案例：资金缺口的呈现及其资产负债的匹配

模块五 常见资金的融通模式

• 1. 用好债项资金
• 银行、贸易型融资等
• 2. 上市融资
• 3. 其他融资
• 政策性融资
• 税收优惠层面等
• 4. 跨境项目的融资和管理
• 一带一路过程中常用的融资手法

模块六 资金对于信息数据的管理和决策的支持

• 1. 资金是 预算管理 中的那抹浓墨重彩
• 资金管理是预算管理的灵魂
• 经营现金流的闭合环及时间周期
• 2. 要有资金的格局观
• 没有格局观，就拿不住资金管理的局
• 3. 报表中所有数据都剑指靶心---资金
• 上市公司报表数据实例
• 实战演练：通透解读数据背后的资金管理问题实质

师资信息

周丰，财务管理专家，具有多年海内外上市企业财务高管经历，以及多家企业集团财务顾问经历。专长包括全面预算与计划管理、成本管理、资金管理、财务分析和内部控制等实务及培训，研究大中型企业财务管控方法、模型和工具。教学结合理论与企业案例，注重具体问题的分析和处理。个人履历及当期授课安排以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。