【核心导读】探讨实体制造企业如何建立司库管理体系、营运资本优化模型与现金流压力测试机制，在经济下行周期构筑坚不可摧的资金护城河。

北大资本金融研修班 · 私募股权投资 · 未来科技金融 · 大宗商品期货 · 医疗健康投融资 · 公司治理与资本运营 · 产融结合实战 · 百年名校权威证书

一、企业倒闭的本质不是亏损而是现金流枯竭

很多账面盈利的企业最终猝然倒闭，根源在于应收账款恶化、库存严重积压与债务集中到期带来的流动性危机。

二、企业流动性司库管理与现金流精益控制战法

实施端到端营运资本（CCC）压缩战略，严控应收账款账期，建立按周滚动的13周现金流预测与极端行情压力测试模型。

三、北大企业资本班赋能：掌握现代金融资本运营实战

《北京大学企业金融与资本研修班》由中国人民大学与北京大学著名财务金融学者联袂授课，系统提升企业高管的资金统帅力。

【深度业务实战核心问答（Q&A）】

Q1：如何运用现金转换周期（Cash Conversion Cycle, CCC）指标评估企业营运资本效率？

答：CCC = 存货周转天数（DIO）+ 应收账款周转天数（DSO）- 应付账款周转天数（DPO）。CCC天数越短甚至为负值，代表企业资金利用效率越高、占用自有资金越少。

Q2：面对宏观流动性紧缩，企业财务总监应如何制定极端情况下的现金流应急自救方案？

答：立即启动四步自救：第一，冻结所有非核心资本性开支；第二，对长账龄应收账款提供现金折扣极速催收；第三，与核心供应商协商延长应付账期；第四，处置非核心低效闲置资产回笼救命现金。

【推荐深度研修课程】北京大学企业金融与资本研修班

课程核心特色与价值赋能：现金流管控与司库管理·实体企业产融结合实战·北大深圳研学·学费79800元

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温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。