【核心导读】深入解析制造企业在面临铜、铝、钢材、原油等大宗原材料价格剧烈波动时，如何构建期现结合的套期保值风控体系。

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一、原材料价格过山车行情对制造业利润的残酷吞噬

大宗原材料价格剧烈波动已成为吞噬实体制造企业微薄利润的最大杀手，企业常陷入‘有订单却亏本’的窘境。

二、合规套期保值操作规程与期现对冲四大原则

严格坚持‘品种相同、数量匹配、方向相反、月份相近’原则，杜绝将套期保值演变为投机赌博，做好套期会计核算。

三、北大期货研修班：中国顶级期货操盘与套保大师带教

《北京大学金融与投资（期货）研修班》（学费128000元，学制1年）由北京大学知名教授与国家顶级商品期货操盘专家亲授，系统传授企业套期保值风控心法。

【深度业务实战核心问答（Q&A）】

Q1：实体企业套期保值最容易犯的致命错误是什么？

答：将套保异化为单边投机。在期货端亏损时死抗不平仓或随意追加投机仓位，导致期货端巨额亏损拖垮实体主业。

Q2：什么是基差风险（Basis Risk）？企业在套期保值中如何管理基差风险？

答：基差是现货价格减去期货价格的差值。企业应通过基差贸易（Basis Trading）模式锁定采购加工费利润，对冲绝对价格波动。

【推荐深度研修课程】北京大学金融与投资（期货）研修班

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温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。