李嘉诚说过一句话：管理人员对财务知识的把持和尊重、对现金流以及公司预算的控制，是最基本的元素。课程页开篇就引用了这句话，后面跟着一句更直白的：不懂财务的老板不是好老板。

这门课要解决的，正是老板看不懂报表、算不清资金成本、和财务总监说不到一处的困境。

一、起点：财务活动循环与六大任务

课程纲要的第一个模块是财务管理知识准备，第一条就是财务活动循环：筹资，投资与运营，资金的分配。企业用钱的全过程，被概括成这三个环节。

同一模块还会讲财务管理的六大任务、商业模式框架与PEST分析，并配案例分析。

先把循环和任务讲清楚，老板看企业就有了主线：钱从哪来、投到哪去、赚了怎么分，每一环都对得上自己的日常决策。

二、家底与资金成本：资产和融资怎么管

第二个模块是资产管理，从资产负债表及案例分析讲起，覆盖资产的类型、共性特征与评价标准，以及资产管理策略。

第三个模块是融资管理与公司治理，内容相当细：常见企业融资方式、融资创新、资金成本、个别资本成本通用模式、加权平均资本成本、边际资本成本，还有经营风险与经营杠杆、财务风险与公司治理结构。

对老板来说，加权平均资本成本这类概念第一次有了用处：它决定了一个项目到底值不值得投。

三、利润与税筹：把赚到的钱看明白

第四个模块讲利润管理，包含杜邦财务分析体系、企业收入与支出、节流路径，以及价值工程带来的启发和报表中的效率分析。

第五个模块是税收筹划战略与战术，涵盖纳税种类、金税解析、常见的税筹目标、纳税管理的若干不可取、各种税收税率表与税收筹划方法。

需要提醒的是，纳税管理要守住合规底线，课程讲的是筹划的思路与方法，而不是钻空子。

四、现金流与企业价值：净利润为什么不等于现金

第六个模块专讲现金流量表，包括净利润同现金流量的差异：课程页括注为价格战的底线，以及现金流量表的8种组合。

第七个模块上升到企业价值：理解企业价值、利润型向股东价值型企业转化、公司价值的多因素驱动、价值型财务管理模式、资本运营的理论基础，以及增量资本带动存量发展。

课程由金涛主讲，他是泰山管理学院特聘教授、南京财经大学MBA研究生导师及管理案例研究中心主任，并在多所高校与机构承担高管课程教学，课程风格以案例贴切、深入浅出著称。

课程面向中小企业董事长、总经理及参与战略决策的高层管理者与企业接班人，上课地点为山东泰山管理研修学院，具体开课时间与费用可联系程老师确认。