「企业投融资管理」与「资本运作」是 CFO 的「核心战场」——「融资能力」决定企业「能不能发展」,「投资能力」决定企业「能不能长大」。本课题要回答的「为什么」,是「为什么「投融资一体化」是 CFO 必修课,以及「如何构建「投融资管理」的专业能力」。
「企业投融资管理」的核心是什么?为什么「投融资一体化」很重要?
「投融资一体化」的核心是「投」与「融」的「双向平衡」:① 「融资」解决「资金来源」+「资金成本」+「资金风险」;② 「投资」解决「资金配置」+「投资回报」+「投资风险」;③ 「投融资一体化」=「融资支持投资 + 投资收益反哺融资」+「整体资金效率最大化」。
对 CFO 而言,「投融资一体化」是「资金管理」的最高境界——既「低成本融资」,又「高回报投资」。
企业投融资管理与资本运作这门课题,为什么是资本运作模块的「关键」?
前 4 个课题是「并购」的具体操作,「投融资管理」是「并购 + 融资 + 投资」的整体管理。
上财CFO把这门课题作为资本运作模块的关键,正是要让学员建立「整体投融资思维」——从「单笔交易」到「整体投融资组合」。
学员最该从这门课题带走哪些「投融资管理」工具?
「4 类工具」:① 「融资规划模型」——基于「业务需求」+「资金缺口」+「融资能力」的「融资规划」;② 「投资决策框架」——基于「战略匹配 + 财务可行 + 风险可控」的「投资决策」;③ 「投融资组合管理」——「多元化融资 + 多元化投资」的「组合管理」;④ 「资金效率评估」——「ROIC / ROE / 资金周转率」的「效率评估」。
最理想的学员姿态,是带着「我们公司想优化投融资管理」的真实痛点进入——这样学到的工具能立刻应用。
课题所在课程整体定位与招生信息
上财CFO课程由上海财经大学EDP中心主办,聚焦「企业 CFO 全方位能力」培养,学制 1 年,授课地点上海,师资由「上财教授 + 业界实战派专家」共同组成,所有案例均来自真实企业财务实践。
课程费用 62800 元/人,招生要求「5 年以上工作经验,3 年以上管理经验,大专以上学历」。具体开课时间与席位可咨询程老师(400-061-6586)。
常见问题
Q:「融资」和「投资」如何「一体化」管理?
A:「投融资一体化管理」5 步法:① 「资金需求测算」——基于「业务计划 + 投资计划」的「资金总需求」;② 「融资方案设计」——基于「资金需求」+「融资能力」的「融资方案」;③ 「投资方案设计」——基于「资金来源」+「战略意图」的「投资方案」;④ 「投融资匹配」——「融资成本 + 期限」与「投资回报 + 周期」匹配;⑤ 「动态调整」——基于「市场变化 + 业务变化」的「动态调整」。
Q:「投资决策」如何避免「拍脑袋」?
A:「投资决策」5 步法:① 「战略匹配评估」——「投资」是否服务于「公司战略」;② 「财务可行性评估」——IRR / NPV / 投资回收期测算;③ 「风险评估」——「市场风险 + 运营风险 + 财务风险 + 法律风险」逐项排查;④ 「尽职调查」——基于「商务 / 法律 / 财务」三维度;⑤ 「决策层审批」——基于「评估报告」+「集体决策」。
Q:课程会教「具体怎么做投融资管理」吗?
A:课程会教「融资规划模型」+「投资决策框架」+「投融资组合管理」+「资金效率评估」+「典型案例分析」+「专业资源对接方案」。学员学完后能「独立完成」企业的「投融资管理工作」。具体可咨询程老师(400-061-6586)对接专业资源。
本文更新于 2026-06-17
⚠ 温馨提示:本文内容根据课程简章整理,各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整,最终以课堂授课为准。
报名联系人:程老师 咨询电话:4000616586 咨询微信:pxbbaoming
