课程定位

围绕企业资金的数据归集、现金预测、风险预警和工作流，讨论如何选取适合AI辅助的环节并核验结果。

课程内容与学习重点

梳理现金管理中的信息与任务

从账户、收支、计划和经营数据的来源入手，讨论数据孤岛、预测偏差和风险滞后怎样影响日常决策。列出当前做法中的重复任务、信息缺口和核验方式。

结合场景分析资金预测与预警

观察数据汇总、现金流预测和异常提示的不同用途。围绕日期、金额和来源信息检查数据条件，通过业务情境练习解释为什么某一预测或提示需要回到原记录确认。

设计资金管理工具的实施路径

将可辅助处理的环节拆成输入、结果、人工检查和下游使用，讨论系统接口、访问范围和反馈机制。通过案例比较先做数据整理、先做规则核验或分阶段试点的适用场景。

从一张收支表检查分析流程

以模拟数据检验汇总、预测和异常提示，先核查各账户、时间和金额口径，再解释偏离计划的原因。对比人工核对与工具辅助的处理步骤，标记生成结果需要哪类业务人员确认，并记录哪些异常应通过既定审批或风控流程继续处理。

适合人群

适合资金、财务管理、预算分析、财务数字化和风险管理人员，以及参与现金管理工具建设的团队。

开课与报名咨询

2026年11月26日至27日在上海开课，课程安排为2天。学费4500元/人。所列为公开排期。承办机构、名额与报名安排请在报名或付款前确认。

工具能自动执行资金操作吗？

课程重点是分析与流程辅助。实际资金操作和审批应由具备相应职责的人员按制度执行。

可以怎样做课前准备？

可从工作中挑一个与“梳理现金管理中的信息与任务”相关的案例，记下现状、已有资料和最希望解决的问题。涉及人员、客户或项目的内容请先脱敏。

温馨提示：课程内容为拟定，具体实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。