课程定位

面向县域及地方国企相关人员，围绕转型、项目储备、融资申报和资产运营学习工作框架。政策、贷款和资本工具均为课程议题，适用条件需按当期正式要求核实，不保证申报通过、取得授信或资产收益。

学习收获

• 识别财政金融国资及债务监管相关合规风险。
• 学习项目包装、项目库及现金流分析。
• 比较不同银行授信逻辑和融资难点。
• 了解存量资产分类盘活和资本化工具。
• 研究平台向实体经营及投融管营一体化转型。
• 结合本单位项目融资及资产材料开展问题分析和工具练习。

课程特色

• 可携带真实项目、融资材料和闲置资产清单参加分组讨论与问题诊断，具体辅导和工具发放按当期安排。
• 比较成功与未获申报项目案例，学习收益测算及风险自查。

课程模块

政策与市场化转型

• 研讨十五五投融资、国资改革和债务监管，分析平台向产业组织者与价值创造者转型。
• 联系现金流、资产和资本风险防控，比较国债、预算内资金、专项债及PPP/EOD/特许经营适用。
• 讨论实体经营资本运作、重组整合、负面清单与契约化、数字化管资本和管委会+公司模式。

项目全周期谋划

• 从政策、区域规划、市场现金流三逻辑组织资源需求，使用政策对标清单。
• 比较城市更新保障住房市政智慧县域、和美乡村农田农文旅、园区厂房数字化设备更新、EOD污水流域绿色四类项目。
• 梳理可研立项备案规划用地手续、常见驳回整改和弱收益项目现金流。
• 研究专项债配套贷款、国债叠加信贷、存量置换等组合及谋划储备申报建成的动态项目库。
• 通过申报成功失败案例与现场材料，练习项目方案及收益测算。

信贷与组合融资

• 比较国开行、农发行、国有大行、股份制及城农商行产品准入场景。
• 梳理政策性贷款条件、材料、审批、放款，关注评级、负债、现金流覆盖、抵质押及隐性债务审核。
• 练习融资可研、报表、方案用途和还款材料，分析额度抵押现金流周期成本难点。
• 讨论专项债与银行、政策性与市场化贷款、存量置换、担保贴息、产业基金股权混改及政银企对接。
• 关注规范用资、逾期预警和抽断贷风险。

资产清查盘活与资本化

• 分类盘点土地厂房园区房产、市政及供水环卫停车经营权、应收账款和闲置资金，梳理确权评估台账及一地一企策略。
• 比较招租租赁、先租后购、划转改造经营权出让、国企资产加民企运营、招商联动、接收抵债和低效物业改造。
• 研究供水环卫停车充电文旅园区乡村公共资源运营。
• 讨论ABS/ABCP、现金流信用增级、公募REITs资产筛选培育，以及数据确权入表评估质押案例。
• 梳理登记评估交易处置、市场化团队绩效、数字管控和收益反哺；分析低效用地预招商、资产证券化及林采砂权作价案例。

答疑与专项诊断

• 围绕债务、申报、授信及盘活开展集中答疑。
• 使用单位项目融资和资产材料分组分析，按不同县域与平台条件讨论方案。

适合人群

发改财政环保住建交通水利农业林草文旅部门，城投交投水投农投文旅投等国企，公共服务建设运营企业及银行证券基金信托保险相关人员。

师资信息

拟邀请政策研究、政策性金融及基础设施投融资领域相关师资结合案例交流和答疑。具体授课老师、身份及当期安排以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。