课程定位

面向资金和财务管理人员，从战略、流程与案例讨论营运资金。融资、投资和平台设计属于课程教学，具体业务需核实监管、风险与单位条件，不保证资金收益、零营运资金或自动化落地。

学习收获

• 认识体系化资金管理的创新方向。
• 从战略全局联系各业务环节。
• 研究营运资金执行与效率问题。
• 学习资金和业务协同的管理思路。

课程特色

• 结合企业案例、头脑风暴与答疑，讨论资金体系的不同设计和业务适用。

课程模块

一、模式与顶层设计

• 比较项目、结构和渠道三模式，平衡需求、效率、成本和短期偿债；区分自上而下与自下而上路径。
• 研究财务负责人委派、计划监督、子公司、资金池、共享、全球财资及智慧司库和考核，比较宝钢及海王案例。

二、需求与效率

• 分析单一融资、资金短缺、信贷成本及结构不合理，评估需求、控制投资占用、防范不良资产，规划流动负债、现金、应收与库存周转。
• 通过宝龙集约和海尔零营运资金案例讨论影响因素及业务条件。

三、风险防范与控制

• 识别无计划调度、回收延误、库存积压、审批及制度风险，联系全面预算、生产规划、预收预付、客户信用与会计系统控制。

四、创新与集中平台

• 比较资金池结算中心、财务公司、共享直联及非直联支付、GBS交易财资报告中心和大司库，讨论安全与自动调配。
• 联系供应链融资、保理及产融结合，搭建数据化管控、短信解析、指令推送和智能报表，比较中石油、中铁建案例。

适合人群

CFO及财务资金总监、经理、司库、资金管理和其他相关人员。

师资信息

王老师，对外经济贸易大学金融及电子商务相关教育背景，有企业流动性、资金池、融资、现金预测预算、营运资本及内控经验，曾任玛氏和瓜子二手车资金管理岗位。本期完整姓名及安排以正式通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。