课程定位

企业利润、扩张和资金周转之间需要形成管理上的衔接。课程围绕现金流概念、战略规划、工具及投融资分析展开，把预测预算与风险识别放回经营情境，通过案例和方案讨论学习财务管理方法，不提供针对具体企业的投融资决策结论。

学习收获

• 梳理现金流管理的核心技巧，理解其与企业财务健康的联系。
• 学习现金流战略规划和管理体系的构建思路，联系企业内部控制。
• 结合案例及课堂交流，分享不同行业的现金流管理经验与分析角度。

课程特色

• 结合成功与失败的现金管理案例，安排分组讨论、规划方案展示、问答和点评。

课程模块

一、现金流管理与企业战略

• 认识现金流的概念和分类，讨论其对经营的作用及与发展战略的关系。
• 梳理现金管理中面临的挑战与机遇，建立后续分析的共同框架。

二、现金流战略规划

• 联系战略规划理论与企业生命周期，比较不同经营阶段的现金流管理策略。
• 讨论现金流预测、预算和结构优化，理解规划与资金安排的衔接。

三、分析工具与风险管理

• 比较趋势、结构和比率分析在现金流判断中的用途。
• 讨论现金池、票据池及供应链融资工具的管理情境，结合案例进行风险识别与防范分析。

四、投融资与现金流管理

• 讨论投资项目现金流分析、融资策略及资本结构与现金管理的联系。
• 分析企业并购重组中的现金流管理问题，辨识决策中的资金约束。

五、正反案例比较

• 对照成功与失败的现金流管理案例，分析经营安排、资金管理与风险之间的关系。

六、分组规划与方案展示

• 开展现金管理主题讨论，练习形成战略规划方案并进行展示。
• 通过学员提问、专家点评和课程回顾，检查方案中的分析思路。

适合人群

CFO、财务总监、财务经理等财务人员，资金总监、资金经理、司库负责人及骨干，企业董事长、总经理和其他分管资金的管理者，以及资金管理相关人员。

师资信息

本期公开资料暂未披露授课老师姓名及完整履历，具体师资请在报名确认时向新中华学习网核实，以正式开课通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。