课程定位

资金管理不仅是收支结算，还涉及组织架构、计划、风险和跨部门经营信息。本课程沿内部现金流、外部融资与现金流风险展开，结合企业案例及应用讨论，分析怎样设置营运资金目标、比较集中管理模式，并在业务变化中安排资金。

学习收获

• 比较不同资金管理方法，探索与企业状况相适应的管理机制。
• 理解流动性管理与控制，联系营运资金指标观察资金使用。
• 认识资金集中管理模式及监管安排，讨论模式选择的条件。
• 学习现金流管理思路，理解资金管理与盈利质量之间的联系。

课程模块

一、建立现金流与资金管理架构

• 梳理财务管理架构、资金管理组织及核心流程的相互关系，结合企业案例认识管理安排。

二、分析企业内部营运资金

• 联系企业管控架构识别营运资金，讨论度量方法、管理指标及跨区域跨事业部管理；结合企业分析设定管理目标。

三、连接资本结构与融资能力

• 分析企业风险与融资能力，比较适合不同企业的策略和保障措施，讨论资本结构、资金成本及融资产品，并练习财务报表规划模型。

四、管理外汇风险

• 认识外汇风险的产生与度量，讨论管理手段、政策及流程，结合中航油等案例分析风险影响。

五、衔接信用风险与销售融资

• 围绕信用风险体系、指标、评级及管理方案，讨论从被动回避到主动管理的变化，联系销售融资方案和风险发生后的应对。

六、安排现金存量与短期现金流

• 讨论现金存量设定、现金管控模式及风险要点，比较资金集中方式，结合现金管理和资金系统案例分析其适用性。

七、协调银行、对手方与资金中心

• 分析银行合作的平衡、交易对手风险、资金中心选择及资金灾备，围绕加强银行合作开展应用讨论。

八、延伸资金管理的应用视角

• 联系商业模式与跨境资金流动，讨论利率风险、资金成本计算及应用，结合业务财务分析和财务指标案例检视资金管理。

适合人群

企业中高层管理者，CFO、总会计师、资金及投资负责人，财务、资金、审计经理、财务分析人员及其他相关部门人员。

师资信息

本期公开资料暂未披露授课老师姓名及完整履历，具体师资请在报名确认时向新中华学习网核实，以正式开课通知为准。

课程咨询与报名

了解本期课程安排、师资及报名事项，请联系新中华学习网：400-061-6586，也可使用本页下方的报名咨询表。具体开课安排以正式通知为准。

温馨提示：本文内容根据课程内容整理，各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整，最终以课堂授课为准。